Rohöl Futures Trading Strategien

Trading Rohöl Futures. Updated 18. Juli 2016.Crude Öl ist eines der besseren Rohstoffe zu handeln Es ist ein sehr aktiver Markt und es ist bekannt mit Investoren auf der ganzen Welt Es gibt in der Regel keinen Mangel an Nachrichten, um den Ölpreis zu verursachen Von Tag zu Tag zu bewegen Dies stellt viele gute Handelsmöglichkeiten dar, egal ob Sie sich auf Tageshandels-Futures konzentrieren oder Sie sind ein längerfristiger Händler oder Investor. Crude Öl ist eines der am meisten gehandelten Rohstoffe in der Welt. Der Preis für Rohöl Beeinflusst den Preis für viele andere Vermögenswerte einschließlich Aktien Anleihen, Währungen und sogar andere Rohstoffe Dies ist, weil Rohöl bleibt eine wichtige Quelle der Energie für die world. Crude Öl Vertrag Specs. Ticker Symbol CL. Exchange NYMEX. Trading Stunden 9 00 AM - 2 30 PM EST. Contract Größe 1.000 US-Fässer 42.000 Gallonen. Contract Months alle Monate Jan - Dec. Price Quote Preis pro Barrel Ex 65 50 pro Barrel. Tick Größe 0 01 1 pro Barrel 10 00 pro Vertrag. Last Trading Day Dritter Werktag vor Zur 25. calenda R Tag des Monats vor dem Lieferungsmonat C. Cude Öl Fundamentals. Light Sweet Crude Oil wird auf der New York Mercantile Exchange NYMEX Light Sweet gehandelt wird die beliebteste Klasse von Rohöl, die gehandelt wird Eine weitere Klasse von Öl ist Brent Crude, die Ist in erster Linie in London gehandelt. Crude Öl ist der Rohstoff, der raffiniert wird, um Benzin, Heizöl, Diesel, Jet Treibstoff und viele andere Petrochemie produzieren. Russia, Saudi Arabien und den Vereinigten Staaten sind die weltweit drei größten Öl-Produzenten. Wenn Rohöl wird raffiniert oder verarbeitet, es dauert etwa 3 Barrel Öl, um 2 Barrel unverbleites Gas und 1 Barrel Heizöl zu produzieren. Crude Oil Reports. Die wichtigsten Berichte für Rohöl sind die EIA Weekly Energy Stocks Bericht. Dieser Bericht ist Veröffentlicht jeden Mittwoch um 10 30 PM EST. Tips auf Trading Crude Oil Futures. Die Preise für bleifreies Gas und Heizöl können den Preis von Rohöl beeinflussen. Demand ist in der Regel am höchsten während der Sommer-und Wintermonate Ein sehr heißer Sommer oder sehr aktiv dr Iving Saison für Sommerferien kann die Nachfrage nach Rohöl zu erhöhen und dazu führen, dass die Preise höher zu bewegen. Ein extrem kalter Winter verursacht höhere Nachfrage nach Heizöl, die aus Rohöl gemacht wird Dies in der Regel verursacht die Preise höher zu bewegen Sehen Sie sich das Wetter im Nordosten, Da es der Teil des Landes ist, das überwiegend Heizöl verwendet. Watch für Ölproduktionskürzungen oder Erhöhungen von OPEC. Volatile Markt für Rohöl Futures. Crude Öl kann ein flüchtiger Markt bedeuten Wichtige Nachrichten Ereignisse können über Nacht und verursachen den Ölpreis Um breite Schläge zu haben Das Gleiche kann während des ganzen Tages passieren, sei es aufgrund eines ökonomischen Berichts oder einer Spannungen im Nahen Osten. Eine enge Versorgungssituation kann die Preisbewegung verschärfen. Versorgung und Nachfrage diktieren offensichtlich, wie sich der Preis bewegt, aber dieser Markt Oft bewegt sich auf Emotionen Vieles davon kommt aus dem Unbekannten Wenn die Spannungen im Nahen Osten eskalieren, gibt es nicht das Ausmaß der möglichen Versorgungsunterbrechungen. Die Verletzungen werden oft schnell reagieren Y auf die Nachrichten und dann sortieren Sie es später. Preis Bewegungen für Rohöl. Der Grund, warum die Preise bewegen sich so schnell ist, dass Händler, die kurze Positionen auf dem Markt neigen dazu, schnell zu decken Um dies zu tun, müssen sie Kauf Bestellungen zu stellen Zu decken Diese Welle des Kaufs ist zur gleichen Zeit Spekulanten springen an Bord zu etablieren oder zu langen Positionen hinzufügen Die Shorts werden schnell zu decken, weil das Risiko ist einfach zu groß, wenn es wirklich eine große Entwicklung, die stören könnte Lieferungen. Die üblichen Tendenz ist für Ölpreise, um eine scharfe Spitze höher auf Aufruhr im Mittleren Osten zu haben. Dann sind die Preise beruhigen und beginnen, sich zu bewegen, wenn wir anfangen, deutliche Beweise für große Versorgungsunterbrechungen zu sehen. Identifizieren dieser Wellen des Kaufens und des Verkaufs sind sehr wichtig, wenn Sie Wollen vermeiden, dass sie in den Märkten auf Emotionen gepeitscht werden. Zum größten Teil ist Rohöl in der Regel ein Trending-Markt Es gibt in der Regel eine große Vorliebe für den Aufwärts - oder Nachteil Trading von der Trendseite wird sicherlich impr Ove Ihre Chancen auf Erfolg Rohöl neigt auch dazu, in längeren Bereichen nach einem erheblichen Umzug stecken Wenn Sie diese Bereiche identifizieren können, gibt es viele Möglichkeiten, um am unteren Ende zu kaufen und verkaufen am High-End Ich mag die Bereiche bis zu handeln Gibt es einen klaren Ausbruch entweder Weg. Der Wert des US-Dollars ist ein wichtiger Bestandteil des Ölpreises Ein höherer Dollar wird Druck auf Ölpreise setzen Ein niedrigerer Dollar hilft, höhere Ölpreise zu unterstützen Rohöl neigt auch dazu, sich eng mit dem Lager zu bewegen Markt Eine wachsende Wirtschaft und Aktienmarkt tendiert dazu, höhere Ölpreise zu unterstützen. Allerdings, wenn die Ölpreise zu hoch bewegen, kann es die Wirtschaft zu ersticken. An diesem Punkt, Ölpreise neigen dazu, sich gegenüber der Börse zu bewegen Dies wird in der Regel ein Anliegen, wenn Öl bewegt sich über 100.Tag Trading Crude Oil Futures. Crude Öl ist einer der beliebtesten Märkte von Futures Day Trader Der Markt reagiert in der Regel sehr gut auf Pivotpunkte und Unterstützung und Widerstand Ebenen Ich mag die Bounces aus diesen Ebenen spielen, wenn ich m sehen Erz als einer dieser Zahlen auf dem gleichen Niveau Sie müssen sicherstellen, dass Sie Stopps in diesem Markt verwenden, da es sehr schnelle Läufe zu einem bestimmten Zeitpunkt machen kann Langer Zeit Energiehändler, Mark Fisher, schrieb ein ausgezeichnetes Buch auf Tageshandelsöl-Futures Der logische Trader. Es gibt keinen Mangel an Handel Chancen in Rohöl von Tag zu Tag Der Markt ist sehr aktiv und es hat viel Volumen Hüten Sie sich über mögliche Übernachtungen, die Sie überraschen können Viel von den gleichen Prinzipien, die für Aktienindex gelten Futures gelten auch für Rohöl-Futures Wenn Sie den Handel mit dem E-Mini SP mögen, werden Sie wahrscheinlich auch Rohöl kaufen. Crude Oil Futures Trends. Crude Öl trat im Juni 2014 in einen Bärenmarkt ein, als der Preis knapp unter 108 pro Barrel lag Aktiver Monat NYMEX Rohöl-Futures-Kontrakt Bis Februar 2016 ist der Preis auf unter 30 pro Barrel zurückgegangen. Impact of Crude Oil Futures. Even, wenn sie nicht handeln oder direkt investieren in Rohöl, Investoren und Händler auf der ganzen Welt folgen dem Preis von das Energie-Ware Wenn es um Aktienmärkte geht, gibt es so viele Unternehmen in der Exploration, Produktion, Verarbeitung und Wartung der Ölindustrie beteiligt, die sich im Preis der Rohöl-Effekt wichtigsten Aktienmarktindizes auf der ganzen Welt bewegt. Crude Öl beeinflusst Schuldenmärkte Aus einer Reihe von Gründen Öl-Unternehmen erfordern riesige Summen von Kapital für die Produktion und andere Öl-Projekte auf der ganzen Welt Die Höhe der Geld von Banken an die Ölindustrie verliehen wird erheblich Während Einbrüche in den Ölpreis, sind die Ausfälle auf Öl Darlehen wichtig Auswirkungen auf die gesamten Schuldenmärkte Darüber hinaus sind viele Nationen auf der ganzen Welt abhängig von Rohöl Einnahmen daher Änderungen des Ölpreises können direkt beeinflussen Staatsschulden und Währungsniveaus in den produzierenden Ländern Wenn es um andere Rohstoffe geht, ist Energie ein wichtiger Kosten für Waren verkauft Bestandteil der Produktion Daher ist der Preis für Rohöl direkt auf die Produktionskosten der anderen Rohstoffe. Während der Verbraucher Nicht rohes Rohöl zu kaufen, Erdölprodukte wie Benzin, Heizöl, Diesel und Jet Treibstoff und andere sind Grundbedürfnisse für Einzelpersonen auf der ganzen Welt auf einer täglichen Basis Der Preis für Rohöl hat einen direkten Einfluss auf die meisten Menschen, die Erde bewohnen. Crude Öl-Futures oder Derivate, spiegeln die Preise der physischen Erdölmärkte auf der ganzen Welt Das Verständnis der physischen Ölströme von den Produzenten zu den Verbrauchern ist ein Imperativ, wenn es darum geht, ein kenntnisreicher Händler oder Investor zu sein. Show Full Article. Continue Reading. Trading Strategies Für Crude Futures. is ein A bewertet BBB. Logo BBB Better Business Bureau. Copyright Zacks Investment Research. At der Mitte von allem, was wir tun, ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und teilen ihre profitable Entdeckungen mit Investoren Diese Hingabe an die Anleger einen Handelsvorteil zu geben Führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rang Lager-Rating-System Seit 1986 hat es fast verdreifacht die SP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr Die Se Rückkehr deckt einen Zeitraum von 1986-2011 und wurde geprüft und bezeugt von Baker Tilly, einem unabhängigen Buchhaltungsunternehmen. Visit Leistung für Informationen über die Performance-Nummern angezeigt oben. NYSE und AMEX Daten ist mindestens 20 Minuten verzögert NASDAQ Daten ist mindestens 15 Minuten verzögert. HELPING FUTURES TRADERS SEIT 1997.Basis Trading Strategies. This Publikation ist das Eigentum der National Futures Association. Even, wenn Sie sich entscheiden sollten, in Futures-Handel in einer Weise teilnehmen, die nicht mit dem täglichen Handel zu tun hat Entscheidungen darüber, was und wann zu kaufen oder zu verkaufen, wie mit einem verwalteten Konto oder Investitionen in ein Rohstoff-Pool, ist es dennoch nützlich, um die Dollar und Cent, wie Futures-Trading Gewinne und Verluste realisiert werden Wenn Sie beabsichtigen, Ihr eigenes Konto handeln, Ein solches Verständnis ist wichtig. Dozens von verschiedenen Strategien und Variationen von Strategien werden von Futures-Händler in der Verfolgung von spekulativen Gewinnen verwendet Hier sind kurze Beschreibung S und Illustrationen der grundlegendsten Strategien. Buying Going Long, um von einer erwarteten Preiserhöhung zu profitieren Jemand erwartet, dass der Preis für eine bestimmte Ware über einen bestimmten Zeitraum zu erhöhen kann versuchen, durch den Kauf von Futures-Kontrakte profitieren Wenn richtig in der Vorhersage der Richtung und Zeitpunkt der Preisänderung, der Futures-Kontrakt kann später für den höheren Preis verkauft werden, wodurch ein Gewinn erzielt wird 1 Wenn der Preis eher abnimmt als steigt, wird der Handel zu einem Verlust führen. Aufgrund von Hebelwirkung können Verluste sowie Gewinne größer sein Als die anfängliche Margin-Einzahlung. Zum Beispiel, nehmen Sie es jetzt Januar Der Juli Rohöl Futures Preis wird derzeit bei 15 a Barrel zitiert und im kommenden Monat erwarten Sie den Preis zu erhöhen Sie entscheiden, die erforderliche Anfangsspanne von 2.000 einzahlen und kaufen Ein Juli-Rohöl-Futures-Kontrakt Weiter davon ausgehen, dass bis April der Juli-Rohöl-Futures-Preis auf 16 A Barrel gestiegen ist und Sie sich entscheiden, Ihren Gewinn durch den Verkauf zu nehmen. Seit jedem Vertrag i S für 1.000 Barrel, Ihr 1 a Barrel Gewinn wäre 1.000 weniger Transaktionskosten. Preis pro Wert von 1.000 Barrel Barrel Vertrag. Januar Kaufen 1. Juli Rohöl 15 00 15.000 Öl-Futures-Vertrag. April Verkaufen 1. Juli Rohöl 16 00 16.000 Öl-Futures-Vertrag. Profit 1 00 1.000 .1Für Einfachheit, Beispiele nicht berücksichtigen Kommissionen und andere Transaktionskosten Diese Kosten sind wichtig Sie sollten sicher sein, dass Sie sie verstehen. Stellen Sie stattdessen, dass anstatt auf 16 ein Fass zu steigen, ist der Juli Rohölpreis bis April auf 14 zurückgegangen und das, um die Möglichkeit des weiteren Verlustes zu vermeiden, Sie Wählen, um den Vertrag zu diesem Preis zu verkaufen Auf dem 1.000 Barrel Vertrag würde Ihr Verlust auf 1.000 plus Transaktionskosten kommen. Preis pro Wert von 1.000 Barrel Barrel Vertrag. Januar Kaufen 1. Juli Rohöl 15 00 15.000 Öl-Futures-Vertrag. April Verkaufen 1. Juli Rohöl 14 00 14.000 Öl-Futures-Vertrag. Loss 1 00 1.000.Hinweis, dass, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Verlust auf der offenen Position Hatte Geld in Ihrem Margin-Konto unterhalb der Wartungs-Marge-Ebene reduziert, hätten Sie eine Margin Call für was auch immer Summe benötigt wurde, um Ihr Konto wieder auf die Höhe der anfänglichen Margin Anforderung. Selling Going Short, um von einer erwarteten Preisabnahme profitieren erhalten haben. Der einzige Weg, der kurz von einem erwarteten Preisrückgang profitiert, unterscheidet sich von langer Zeit, um von einer erwarteten Preiserhöhung zu profitieren, ist die Abfolge der Trades. Anstatt zuerst einen Futures-Kontrakt zu kaufen, verkaufst du zuerst einen Futures-Kontrakt. Wenn, wie Sie erwarten, die Preis sinkt, ein Gewinn kann realisiert werden, indem man später einen gegenseitigen Futures-Kontrakt zum niedrigeren Preis kauft. Der Gewinn pro Einheit ist der Betrag, um den der Kaufpreis unter dem früheren Verkaufspreis liegt Die Renditeanforderungen für den Verkauf eines Futures-Kontraktes sind die gleichen wie für den Kauf eines Futures-Kontrakts, und tägliche Gewinne oder Verluste werden auf das Konto in der gleichen Weise gutgeschrieben oder belastet. Zum Beispiel, nehmen Sie es August und zwischen jetzt und Jahr Ende erwarten Sie die Gesamtsumme der Aktienkurse zum Rückgang Der SP 500 Aktienindex befindet sich derzeit bei 1200 Sie legt eine Anfangsspanne von 15.000 fest und verkauft einen Dezember SP 500 Futures-Kontrakt um 1200 Jede Punktänderung im Index ergibt sich zu einem 250 pro Kontrakt Gewinn oder Verlust A Rückgang von 100 Punkten bis November würde damit einen Gewinn erzielen, vor Transaktionskosten von 25.000 in etwa drei Monaten Zeit Ein Gewinn in dieser Größenordnung auf weniger als eine 10 Prozent Veränderung der Index-Ebene ist ein Beispiel für Leverage, die zu Ihrem Vorteil arbeiten. SP 500 Wert des Kontraktindex Index x 250.August Verkaufen 1. Dezember 1.200 300.000 SP 500 Futures-Vertrag. November Buy 1. Dezember 1.100 275.000 SP 500 Futures-Kontrakt. Profit 100 Pkt. 25.000. Die Aktienkurse, gemessen am SP 500, erhöhen sich eher Als zu verringern und zu dem Zeitpunkt, in dem Sie sich entscheiden, die Position im November zu liquidieren, indem sie einen gegenseitigen Kauf macht, ist der Index auf 1300 gestiegen, das Ergebnis wäre wie folgt. SP 500 Wert des Kontraktindex Index x 250.August Verkaufen 1. Dezember 1.200 300.000 SP 500 Futures contract. November Buy 1. Dezember 1.300 325.000 SP 500 Futures-Vertrag. Loss 100 pts 25.000. Ein Verlust dieser Größenordnung 25.000, die weit über Ihre 15.000 anfängliche Margin Ablagerung auf weniger als eine 10-Prozent-Änderung in der Index-Ebene ist eine Illustration der Hebelwirkung, die zu Ihrem Nachteil Es ist der andere Rand des Schwertes. Spreads Während die meisten spekulativen Futures-Transaktionen beinhalten einen einfachen Kauf von Futures-Kontrakte zu profitieren Eine erwartete Preiserhöhung oder ein gleichermaßen einfacher Verkauf, um von einem erwarteten Preisrückgang zu profitieren, sind zahlreiche andere mögliche Strategien vorhanden. Spreads sind ein Beispiel. Eine Verteilung beinhaltet den Kauf eines Futures-Kontrakts in einem Monat und den Verkauf eines anderen Futures-Kontraktes in einem anderen Monat. Der Zweck ist, zu profitieren Von einer erwarteten Änderung in der Beziehung zwischen dem Kaufpreis von einem und dem Verkaufspreis der anderen. Als eine Abbildung, nehmen Sie es jetzt Nove Mber, dass der März Weizen Futures Preis ist derzeit 3 ​​50 ein Scheffel und der Mai Weizen Futures Preis ist derzeit 3 ​​55 ein Scheffel, ein Unterschied von 5 Ihre Analyse der Marktbedingungen zeigt, dass in den nächsten Monaten die Preisdifferenz zwischen den Zwei Verträge sollten erweitern, um größer als 5 zu profitieren, wenn Sie Recht haben, könnten Sie verkaufen die März-Futures-Vertrag der niedrigere Preisvertrag und kaufen die Mai-Futures Vertrag der höhere Preisvertrag Nehmen Sie Zeit und Ereignisse beweisen Sie Recht und das, bis Februar, Der März-Futures-Preis ist auf 3 60 gestiegen und der Mai-Futures-Preis ist 3 75, ein Unterschied von 15 Durch die Liquidierung von beiden Verträgen zu diesem Zeitpunkt können Sie einen Nettogewinn von 10 a Scheffel realisieren Da jeder Vertrag 5.000 Scheffel ist, ist der Nettogewinn Ist 500. November Verkauf März Weizen Buy Mai Weizen Spread 3 50 Scheffel 3 55 Scheffel 5.Februar Kaufen März Weizen Verkaufen Mai Weizen 3 60 3 75 15 10 Verlust 20 Gewinn gewinnen 10 Scheffel Gain auf 5.000 Bushel Vertrag 500.Had der Spread dh die Preisunterschied Verengt um 10 einen Scheffel, anstatt um einen Scheffel erweitert zu werden, hätten die soeben dargestellten Transaktionen zu einem Verlust von 500 geführt worden. Unzählige unbegrenzte Zahlen und Arten von Verbreitungsmöglichkeiten existieren, wie viele andere, noch komplexere Futures-Handelsstrategien Der Umfang einer einleitenden Broschüre und sollte nur von jemandem, der klar versteht die Risiko-Belohnung Arithmetik beteiligt betrachtet werden. Past Leistung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse Das Risiko des Verlustes besteht in Futures und Optionen trading. 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